有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成26年12月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成25年12月17日 至 平成26年6月16日 | 第14期 自 平成26年6月17日 至 平成26年12月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 97,913 | 79,478 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,080,549,506 | 2,427,931,146 | |
| その他収益 | - | 278,048 | |
| 営業収益合計 | 4,080,647,419 | 2,428,288,672 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,756,293 | 7,377,392 | |
| 委託者報酬 | ※1 115,126,918 | ※1 147,548,860 | |
| その他費用 | 365,179 | 460,997 | |
| 営業費用合計 | 121,248,390 | 155,387,249 | |
| 営業利益 | 3,959,399,029 | 2,272,901,423 | |
| 経常利益 | 3,959,399,029 | 2,272,901,423 | |
| 当期純利益 | 3,959,399,029 | 2,272,901,423 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 129,064,028 | 276,958,691 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 13,763,514,913 | △ 9,291,302,049 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,555,952,774 | 1,559,606,365 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,555,952,774 | 1,559,606,365 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 914,074,911 | 830,555,219 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 914,074,911 | 830,555,219 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,291,302,049 | △ 6,566,308,171 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
