有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/17-2022/12/16)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29期 自 2021年12月17日 至 2022年6月16日 | 第30期 自 2022年6月17日 至 2022年12月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8 | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | 831,830,138 | 2,533,753,807 | |
| 営業収益合計 | 831,830,146 | 2,533,753,811 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,637 | 37,138 | |
| 受託者報酬 | 6,634,215 | 7,688,535 | |
| 委託者報酬 | ※1 132,685,210 | ※1 153,771,484 | |
| その他費用 | 414,557 | 480,445 | |
| 営業費用合計 | 139,742,619 | 161,977,602 | |
| 営業利益 | 692,087,527 | 2,371,776,209 | |
| 経常利益 | 692,087,527 | 2,371,776,209 | |
| 当期純利益 | 692,087,527 | 2,371,776,209 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 53,931,767 | 228,263,935 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,399,346,065 | △ 1,989,869,420 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,907,420 | 334,518,853 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,907,420 | 193,784,555 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 140,734,298 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,119,253 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,119,253 | - | |
| 分配金 | ※2 328,467,282 | ※2 1,617,919,222 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,989,869,420 | △ 1,129,757,515 | |
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