- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月17日-平成29年12月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 平成28年12月17日 至 平成29年6月16日 | 第20期 自 平成29年6月17日 至 平成29年12月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,453,310,325 | 3,873,505,674 | |
| 営業収益合計 | 3,453,310,325 | 3,873,505,674 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 57,135 | 115,424 | |
| 受託者報酬 | 8,177,174 | 15,853,417 | |
| 委託者報酬 | ※1 163,544,275 | ※1 317,069,240 | |
| その他費用 | 511,725 | 990,745 | |
| 営業費用合計 | 172,290,309 | 334,028,826 | |
| 営業利益 | 3,281,020,016 | 3,539,476,848 | |
| 経常利益 | 3,281,020,016 | 3,539,476,848 | |
| 当期純利益 | 3,281,020,016 | 3,539,476,848 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 493,496,163 | 530,341,395 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 10,403,101,781 | △ 7,874,644,723 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,482,412,211 | 3,059,210,607 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,482,412,211 | 3,059,210,607 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,741,479,006 | 6,658,199,007 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,741,479,006 | 6,658,199,007 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,874,644,723 | △ 8,464,497,670 | |
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