有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月17日-令和3年6月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期 自 2020年6月17日 至 2020年12月16日 | 第27期 自 2020年12月17日 至 2021年6月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 232 | 12 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,385,855,353 | 3,459,801,303 | |
| 営業収益合計 | 5,385,855,585 | 3,459,801,315 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,843 | 12,410 | |
| 受託者報酬 | 7,506,315 | 7,784,506 | |
| 委託者報酬 | ※1 150,127,102 | ※1 155,690,781 | |
| その他費用 | 469,568 | 486,521 | |
| 営業費用合計 | 158,123,828 | 163,974,218 | |
| 営業利益 | 5,227,731,757 | 3,295,827,097 | |
| 経常利益 | 5,227,731,757 | 3,295,827,097 | |
| 当期純利益 | 5,227,731,757 | 3,295,827,097 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 418,920,827 | 477,797,725 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 10,885,907,816 | △ 4,833,107,886 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,528,903,601 | 1,192,388,353 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,528,903,601 | 1,192,388,353 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 215,636,631 | 86,584,102 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 215,636,631 | 86,584,102 | |
| 分配金 | ※2 69,277,970 | ※2 1,714,412,562 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,833,107,886 | △ 2,623,686,825 | |
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