有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月17日-令和2年6月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 自 2019年6月18日 至 2019年12月16日 | 第25期 自 2019年12月17日 至 2020年6月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 302 | 187 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,173,788,253 | △ 5,850,268,656 | |
| 営業収益合計 | 1,173,788,555 | △ 5,850,268,469 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 38,275 | 30,130 | |
| 受託者報酬 | 10,652,209 | 8,229,053 | |
| 委託者報酬 | ※1 213,045,110 | ※1 164,582,180 | |
| その他費用 | 673,115 | 515,017 | |
| 営業費用合計 | 224,408,709 | 173,356,380 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 949,379,846 | △ 6,023,624,849 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 949,379,846 | △ 6,023,624,849 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 949,379,846 | △ 6,023,624,849 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 77,057,627 | △ 413,535,103 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 7,910,644,922 | △ 5,928,524,850 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,177,308,016 | 1,131,636,198 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,177,308,016 | 1,131,636,198 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 221,625,417 | 478,929,418 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 221,625,417 | 478,929,418 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,928,524,850 | △ 10,885,907,816 | |
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