- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月17日-令和4年6月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28期 自 2021年6月17日 至 2021年12月16日 | 第29期 自 2021年12月17日 至 2022年6月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 8 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,179,681,890 | 831,830,138 | |
| 営業収益合計 | 1,179,681,890 | 831,830,146 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23,198 | 8,637 | |
| 受託者報酬 | 7,157,754 | 6,634,215 | |
| 委託者報酬 | ※1 143,156,011 | ※1 132,685,210 | |
| その他費用 | 447,283 | 414,557 | |
| 営業費用合計 | 150,784,246 | 139,742,619 | |
| 営業利益 | 1,028,897,644 | 692,087,527 | |
| 経常利益 | 1,028,897,644 | 692,087,527 | |
| 当期純利益 | 1,028,897,644 | 692,087,527 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 152,903,126 | 53,931,767 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,623,686,825 | △ 2,399,346,065 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 408,946,176 | 236,907,420 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 408,946,176 | 236,907,420 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,181,312 | 137,119,253 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,181,312 | 137,119,253 | |
| 分配金 | ※2 850,418,622 | ※2 328,467,282 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,399,346,065 | △ 1,989,869,420 | |
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