有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月17日-平成28年6月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成27年6月17日 至 平成27年12月16日 | 第17期 自 平成27年12月17日 至 平成28年6月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 40,242 | 6,118 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,989,618,974 | △ 1,575,321,280 | |
| 営業収益合計 | △ 1,989,578,732 | △ 1,575,315,162 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 11,343 | |
| 受託者報酬 | 7,519,995 | 5,919,805 | |
| 委託者報酬 | ※1 150,400,823 | ※1 118,396,863 | |
| その他費用 | 469,916 | 370,161 | |
| 営業費用合計 | 158,390,734 | 124,698,172 | |
| 営業損失(△) | △ 2,147,969,466 | △ 1,700,013,334 | |
| 経常損失(△) | △ 2,147,969,466 | △ 1,700,013,334 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,147,969,466 | △ 1,700,013,334 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 61,737,966 | △ 89,529,403 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 7,193,503,678 | △ 9,008,311,333 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,090,912 | 610,299,721 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,090,912 | 610,299,721 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 346,667,067 | 640,747,593 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 346,667,067 | 640,747,593 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,008,311,333 | △ 10,649,243,136 | |
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