純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	52	516,169

(注)純資産総額は百万円未満を切捨てしています。

2014/10/10 9:23

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬(運用管理費用という場合があります。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.026%(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。

項 目		費 用
運用管理費用(信託報酬)		純資産総額に対して、年率1.026%(税抜0.95%)	運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間末、または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
	(委託会社)	純資産総額に対して、年率0.40%(税抜)
	(販売会社)	純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)
	(受託会社)	純資産総額に対して、年率0.05%(税抜)

※「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。

2014/10/10 9:23

#3 投資制限（連結）

① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。
③ 前項の規定にかかわらず、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されること(投資信託委託会社または販売会社による自己設定が行われる場合も含みます。)が定められている投資信託証券については、信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を設けません。

2014/10/10 9:23

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
※ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージングマーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)・円ヘッジなし・クラスSユニッツ(以下「ウエリントンEMDP」という。以下同じ。)

2014/10/10 9:23

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成26年7月31日現在
現金・預金等・その他の資産(負債控除後)		732,437	1.28
合 計(純資産総額)		57,377,648	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

2014/10/10 9:23

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 平成24年4月 1日至 平成25年3月31日	当事業年度自 平成25年4月 1日至 平成26年3月31日
1株当たり純資産額	376,342円61銭	441,969円17銭
1株当たり当期純利益金額	30,078円29銭	65,626円56銭

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/10/10 9:23

#7 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期(平成26年1月20日現在)	当期(平成26年7月18日現在)
1口当たり純資産額  1.0009円	1口当たり純資産額  1.0057円
(1万口当たり純資産額  10,009円)	(1万口当たり純資産額  10,057円)

2014/10/10 9:23

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

(注) 基準価額は、受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。2014/10/10 9:23

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成26年7月31日現在
Ⅱ 負債総額	21,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	57,377,648	円
Ⅳ 発行済数量	56,484,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0158	円

(参考)「しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)」が投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」及び「しんきん高格付外国債券マザーファンド」のファンドの純資産額計算書(平成26年7月31日現在)は、以下のとおりです。

2014/10/10 9:23

#10 設定及び解約の実績（連結）

(1) 投資状況

平成26年7月31日現在
現金・預金等・その他の資産(負債控除後)		183,908,978	1.67
合 計(純資産総額)		11,098,969,258	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産

2014/10/10 9:23

#11 資産の評価（連結）

1) 基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
2) 基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
3) 基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2014/10/10 9:23

#12 附属明細表（連結）

(2013年12月31日現在)

		12月31日現在
未払利益配当		-	16,684
負債合計(買戻可能ユニット保有者に帰属する純資産を除く)		4,996,575	11,050,071
買戻可能ユニット保有者に帰属する純資産		273,494,427	345,402,658

包括利益(損失)計算書

2014/10/10 9:23