NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

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【提出】: 2014/10/10 15:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成26年8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	427,683,420	円
Ⅱ 負債総額	15,614,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	412,068,710	円
Ⅳ 発行済口数	404,915,438	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,177	円

開示資料

決算

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