NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

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【提出】: 2017/04/10 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

	(平成29年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	649,754,603	円
Ⅱ 負債総額	8,807,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	640,947,003	円
Ⅳ 発行済口数	598,107,113	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,716	円

開示資料

決算

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