NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

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【提出】: 2015/10/09 15:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成27年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	544,981,998	円
Ⅱ 負債総額	52,731,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	492,250,986	円
Ⅳ 発行済口数	464,713,945	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,593	円

開示資料

決算

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