- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
| (平成29年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 776,520,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,211,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 756,308,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 719,568,657 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,511 | 円 |
| (平成29年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 776,520,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,211,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 756,308,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 719,568,657 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,511 | 円 |
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