有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/11-2025/07/10)

【提出】
2025/10/10 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

(2025年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額1,573,710,558円
Ⅱ 負債総額14,096,486円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,559,614,072円
Ⅳ 発行済口数1,300,524,709口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)11,992円

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