NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

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【提出】: 2016/04/12 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成28年 2月29日現在)
Ⅰ 資産総額	484,932,047	円
Ⅱ 負債総額	12,346,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	472,585,775	円
Ⅳ 発行済口数	519,145,788	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,103	円

開示資料

決算

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