有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

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【提出】
2018/10/10 11:00
【資料】
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【項目】
47項目
(平成30年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,233,496,570円
Ⅱ 負債総額15,926,226円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,217,570,344円
Ⅳ 発行済口数1,198,053,045口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)10,163円

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