有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)

①【純資産の推移】
平成26年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成20年 5月19日)	740,458,946	740,458,946	0.9960	0.9960
第2期末	(平成21年 5月18日)	711,720,069	711,720,069	0.8240	0.8240
第3期末	(平成22年 5月17日)	616,669,010	616,669,010	0.9469	0.9469
第4期末	(平成23年 5月17日)	504,084,218	504,084,218	0.9360	0.9360
第5期末	(平成24年 5月17日)	309,992,450	309,992,450	0.8866	0.8866
第6期末	(平成25年 5月17日)	328,729,713	328,729,713	1.2932	1.2932
第7期末	(平成26年 5月19日)	241,518,603	241,518,603	1.1924	1.1924
平成25年 6月末日		286,430,088	-	1.1200	-
平成25年 7月末日		282,741,049	-	1.1244	-
平成25年 8月末日		269,355,257	-	1.0837	-
平成25年 9月末日		278,304,451	-	1.1265	-
平成25年10月末日		282,969,370	-	1.1738	-
平成25年11月末日		277,951,049	-	1.1736	-
平成25年12月末日		273,260,928	-	1.2028	-
平成26年 1月末日		238,827,561	-	1.1115	-
平成26年 2月末日		244,458,510	-	1.1283	-
平成26年 3月末日		238,400,930	-	1.1629	-
平成26年 4月末日		237,655,122	-	1.1735	-
平成26年 5月末日		267,766,047	-	1.2023	-
平成26年 6月末日		256,922,516	-	1.2110	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。