有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)

①【純資産の推移】
メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)
平成28年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成20年 5月19日)	740,458,946	740,458,946	0.9960	0.9960
第2期末	(平成21年 5月18日)	711,720,069	711,720,069	0.8240	0.8240
第3期末	(平成22年 5月17日)	616,669,010	616,669,010	0.9469	0.9469
第4期末	(平成23年 5月17日)	504,084,218	504,084,218	0.9360	0.9360
第5期末	(平成24年 5月17日)	309,992,450	309,992,450	0.8866	0.8866
第6期末	(平成25年 5月17日)	328,729,713	328,729,713	1.2932	1.2932
第7期末	(平成26年 5月19日)	241,518,603	241,518,603	1.1924	1.1924
第8期末	(平成27年 5月18日)	367,057,842	367,057,842	1.2176	1.2176
第9期末	(平成28年 5月17日)	290,160,713	290,160,713	1.0148	1.0148
平成27年 6月末日		304,885,198	-	1.1806	-
平成27年 7月末日		280,828,375	-	1.1730	-
平成27年 8月末日		286,586,900	-	1.1005	-
平成27年 9月末日		303,391,482	-	1.0533	-
平成27年10月末日		306,915,283	-	1.0912	-
平成27年11月末日		305,747,606	-	1.0869	-
平成27年12月末日		293,535,524	-	1.0470	-
平成28年 1月末日		286,697,020	-	1.0228	-
平成28年 2月末日		292,660,780	-	0.9738	-
平成28年 3月末日		293,142,650	-	1.0498	-
平成28年 4月末日		287,571,823	-	1.0420	-
平成28年 5月末日		244,833,245	-	1.0174	-
平成28年 6月末日		235,954,844	-	0.9860	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。