有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/20-2026/05/18)

①【純資産の推移】
2026年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期末	(2017年 5月17日)	343,802,725	343,802,725	1.1459	1.1459
第11期末	(2018年 5月17日)	242,320,620	242,320,620	1.1072	1.1072
第12期末	(2019年 5月17日)	191,887,969	191,887,969	1.0257	1.0257
第13期末	(2020年 5月18日)	146,599,787	146,599,787	0.9244	0.9244
第14期末	(2021年 5月17日)	154,378,467	154,378,467	1.0593	1.0593
第15期末	(2022年 5月17日)	121,465,720	121,465,720	0.9081	0.9081
第16期末	(2023年 5月17日)	138,457,026	138,457,026	1.1094	1.1094
第17期末	(2024年 5月17日)	161,907,654	161,907,654	1.3292	1.3292
第18期末	(2025年 5月19日)	151,494,884	151,494,884	1.2802	1.2802
第19期末	(2026年 5月18日)	176,717,086	176,717,086	1.5884	1.5884
2025年 6月末日		158,880,859	-	1.3427	-
7月末日		162,425,489	-	1.3726	-
8月末日		163,674,811	-	1.3844	-
9月末日		168,630,211	-	1.4263	-
10月末日		165,825,534	-	1.4817	-
11月末日		170,491,406	-	1.5269	-
12月末日		172,991,451	-	1.5493	-
2026年 1月末日		176,802,768	-	1.5834	-
2月末日		180,534,622	-	1.6169	-
3月末日		171,225,849	-	1.5391	-
4月末日		178,585,986	-	1.6052	-
5月末日		179,970,893	-	1.6177	-
6月末日		182,839,300	-	1.6435	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。