訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)

①【純資産の推移】
メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)
平成27年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成20年 5月19日)	740,458,946	740,458,946	0.9960	0.9960
第2期末	(平成21年 5月18日)	711,720,069	711,720,069	0.8240	0.8240
第3期末	(平成22年 5月17日)	616,669,010	616,669,010	0.9469	0.9469
第4期末	(平成23年 5月17日)	504,084,218	504,084,218	0.9360	0.9360
第5期末	(平成24年 5月17日)	309,992,450	309,992,450	0.8866	0.8866
第6期末	(平成25年 5月17日)	328,729,713	328,729,713	1.2932	1.2932
第7期末	(平成26年 5月19日)	241,518,603	241,518,603	1.1924	1.1924
第8期末	(平成27年 5月18日)	367,057,842	367,057,842	1.2176	1.2176
平成26年 6月末日		256,922,516	-	1.2110	-
平成26年 7月末日		270,261,153	-	1.2124	-
平成26年 8月末日		297,964,554	-	1.2183	-
平成26年 9月末日		306,753,165	-	1.2173	-
平成26年10月末日		307,121,265	-	1.2293	-
平成26年11月末日		299,001,291	-	1.2973	-
平成26年12月末日		376,723,037	-	1.2221	-
平成27年 1月末日		375,490,933	-	1.2002	-
平成27年 2月末日		377,870,676	-	1.1946	-
平成27年 3月末日		359,563,150	-	1.1687	-
平成27年 4月末日		362,559,288	-	1.1992	-
平成27年 5月末日		364,877,605	-	1.2167	-
平成27年 6月末日		304,885,198	-	1.1806	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。