有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月18日-令和4年5月17日)

①【純資産の推移】
2022年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期末	(2013年 5月17日)	328,729,713	328,729,713	1.2932	1.2932
第7期末	(2014年 5月19日)	241,518,603	241,518,603	1.1924	1.1924
第8期末	(2015年 5月18日)	367,057,842	367,057,842	1.2176	1.2176
第9期末	(2016年 5月17日)	290,160,713	290,160,713	1.0148	1.0148
第10期末	(2017年 5月17日)	343,802,725	343,802,725	1.1459	1.1459
第11期末	(2018年 5月17日)	242,320,620	242,320,620	1.1072	1.1072
第12期末	(2019年 5月17日)	191,887,969	191,887,969	1.0257	1.0257
第13期末	(2020年 5月18日)	146,599,787	146,599,787	0.9244	0.9244
第14期末	(2021年 5月17日)	154,378,467	154,378,467	1.0593	1.0593
第15期末	(2022年 5月17日)	121,465,720	121,465,720	0.9081	0.9081
2021年 6月末日		156,053,220	-	1.0707	-
7月末日		153,518,261	-	1.0532	-
8月末日		149,583,102	-	1.0523	-
9月末日		145,629,763	-	1.0316	-
10月末日		144,212,885	-	1.0303	-
11月末日		138,255,284	-	0.9876	-
12月末日		140,308,060	-	1.0231	-
2022年 1月末日		136,683,796	-	1.0114	-
2月末日		130,742,133	-	0.9704	-
3月末日		126,246,925	-	0.9370	-
4月末日		123,728,233	-	0.9251	-
5月末日		125,410,280	-	0.9376	-
6月末日		127,090,628	-	0.9501	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。