有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月18日-平成29年5月17日)

①【純資産の推移】
メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)
2017年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2008年 5月19日)	740,458,946	740,458,946	0.9960	0.9960
第2期末	(2009年 5月18日)	711,720,069	711,720,069	0.8240	0.8240
第3期末	(2010年 5月17日)	616,669,010	616,669,010	0.9469	0.9469
第4期末	(2011年 5月17日)	504,084,218	504,084,218	0.9360	0.9360
第5期末	(2012年 5月17日)	309,992,450	309,992,450	0.8866	0.8866
第6期末	(2013年 5月17日)	328,729,713	328,729,713	1.2932	1.2932
第7期末	(2014年 5月19日)	241,518,603	241,518,603	1.1924	1.1924
第8期末	(2015年 5月18日)	367,057,842	367,057,842	1.2176	1.2176
第9期末	(2016年 5月17日)	290,160,713	290,160,713	1.0148	1.0148
第10期末	(2017年 5月17日)	343,802,725	343,802,725	1.1459	1.1459
2016年 6月末日		235,954,844	-	0.9860	-
7月末日		247,110,564	-	0.9928	-
8月末日		249,103,465	-	0.9957	-
9月末日		251,318,117	-	0.9853	-
10月末日		261,495,320	-	1.0107	-
11月末日		287,106,496	-	1.0082	-
12月末日		300,199,838	-	1.0712	-
2017年 1月末日		290,231,340	-	1.0652	-
2月末日		282,572,939	-	1.0801	-
3月末日		298,607,628	-	1.1014	-
4月末日		304,015,185	-	1.1054	-
5月末日		338,342,956	-	1.1225	-
6月末日		349,603,943	-	1.1435	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。