有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/18-2023/05/17)

①【純資産の推移】
2023年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期末	(2014年 5月19日)	241,518,603	241,518,603	1.1924	1.1924
第8期末	(2015年 5月18日)	367,057,842	367,057,842	1.2176	1.2176
第9期末	(2016年 5月17日)	290,160,713	290,160,713	1.0148	1.0148
第10期末	(2017年 5月17日)	343,802,725	343,802,725	1.1459	1.1459
第11期末	(2018年 5月17日)	242,320,620	242,320,620	1.1072	1.1072
第12期末	(2019年 5月17日)	191,887,969	191,887,969	1.0257	1.0257
第13期末	(2020年 5月18日)	146,599,787	146,599,787	0.9244	0.9244
第14期末	(2021年 5月17日)	154,378,467	154,378,467	1.0593	1.0593
第15期末	(2022年 5月17日)	121,465,720	121,465,720	0.9081	0.9081
第16期末	(2023年 5月17日)	138,457,026	138,457,026	1.1094	1.1094
2022年 6月末日		127,090,628	-	0.9501	-
7月末日		123,616,002	-	0.9241	-
8月末日		127,050,379	-	0.9497	-
9月末日		125,203,670	-	0.9357	-
10月末日		137,671,419	-	1.0287	-
11月末日		138,558,850	-	1.0392	-
12月末日		135,029,339	-	1.0090	-
2023年 1月末日		138,652,568	-	1.0359	-
2月末日		140,150,648	-	1.0470	-
3月末日		142,522,869	-	1.0650	-
4月末日		143,075,514	-	1.0880	-
5月末日		138,624,216	-	1.1112	-
6月末日		148,833,669	-	1.1946	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。