有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
【グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年7月16日現在 ] | 当期 [ 平成26年1月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,532,975 | 18,878,666 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,250,055,864 | 1,055,799,065 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,768,437,047 | 3,207,172,345 | |||
| 未収入金 | 18,000,000 | 15,000,000 | |||
| 未収利息 | 25 | 29 | |||
| 流動資産合計 | 5,051,025,911 | 4,296,850,105 | |||
| 資産合計 | 5,051,025,911 | 4,296,850,105 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,093,885 | 9,084,173 | |||
| 未払解約金 | 6,490,802 | 12,491,077 | |||
| 未払受託者報酬 | 209,011 | 194,689 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,807,262 | 4,477,862 | |||
| その他未払費用 | 17,548 | 16,347 | |||
| 流動負債合計 | 22,618,508 | 26,264,148 | |||
| 負債合計 | 22,618,508 | 26,264,148 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,546,942,832 | ※1 4,542,086,837 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △518,535,429 | ※2 △271,500,880 | |||
| (分配準備積立金) | 357,744,676 | 328,631,263 | |||
| 元本等合計 | 5,028,407,403 | 4,270,585,957 | |||
| 純資産合計 | 5,028,407,403 | 4,270,585,957 | |||
| 負債純資産合計 | 5,051,025,911 | 4,296,850,105 | |||
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