有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月17日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 1月16日現在 ] | 当期 [ 平成30年 7月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,426,195 | 4,887,547 |
| 投資信託受益証券 | 441,179,028 | 390,189,920 |
| 親投資信託受益証券 | 1,313,789,184 | 1,176,716,596 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,770,394,407 | 1,575,794,063 |
| 資産合計 | 1,770,394,407 | 1,575,794,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,760,346 | 3,530,409 |
| 未払解約金 | 6,194,880 | - |
| 未払受託者報酬 | 76,223 | 66,899 |
| 未払委託者報酬 | 1,753,161 | 1,538,672 |
| 未払利息 | 20 | 9 |
| その他未払費用 | 6,394 | 5,610 |
| 流動負債合計 | 11,791,024 | 5,141,599 |
| 負債合計 | 11,791,024 | 5,141,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,880,173,458 | 1,765,204,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,570,075 | △194,552,280 |
| (分配準備積立金) | 258,185,849 | 242,538,979 |
| 元本等合計 | 1,758,603,383 | 1,570,652,464 |
| 純資産合計 | 1,758,603,383 | 1,570,652,464 |
| 負債純資産合計 | 1,770,394,407 | 1,575,794,063 |
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