有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月16日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,086,871 | 7,495,344 |
| 投資信託受益証券 | 346,155,159 | 341,662,701 |
| 親投資信託受益証券 | 1,036,998,243 | 1,021,503,757 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,394,240,273 | 1,372,661,802 |
| 資産合計 | 1,394,240,273 | 1,372,661,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,291,321 | 3,141,765 |
| 未払解約金 | 15 | 15,239 |
| 未払受託者報酬 | 62,286 | 58,556 |
| 未払委託者報酬 | 1,432,575 | 1,346,771 |
| 未払利息 | 14 | 16 |
| その他未払費用 | 5,236 | 4,918 |
| 流動負債合計 | 4,791,447 | 4,567,265 |
| 負債合計 | 4,791,447 | 4,567,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,645,660,964 | 1,570,882,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △256,212,138 | △202,788,090 |
| (分配準備積立金) | 228,172,880 | 221,408,061 |
| 元本等合計 | 1,389,448,826 | 1,368,094,537 |
| 純資産合計 | 1,389,448,826 | 1,368,094,537 |
| 負債純資産合計 | 1,394,240,273 | 1,372,661,802 |
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