有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
【グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年1月16日現在 ] | 当期 [ 平成26年7月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,878,666 | 12,824,658 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,055,799,065 | 958,445,285 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,207,172,345 | 2,883,121,507 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | 12,000,000 | |||
| 未収利息 | 29 | 18 | |||
| 流動資産合計 | 4,296,850,105 | 3,866,391,468 | |||
| 資産合計 | 4,296,850,105 | 3,866,391,468 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,084,173 | 8,050,051 | |||
| 未払解約金 | 12,491,077 | 4,486,504 | |||
| 未払受託者報酬 | 194,689 | 172,084 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,477,862 | 3,957,894 | |||
| その他未払費用 | 16,347 | 14,444 | |||
| 流動負債合計 | 26,264,148 | 16,680,977 | |||
| 負債合計 | 26,264,148 | 16,680,977 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,542,086,837 | ※1 4,025,025,710 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △271,500,880 | ※2 △175,315,219 | |||
| (分配準備積立金) | 328,631,263 | 321,804,428 | |||
| 元本等合計 | 4,270,585,957 | 3,849,710,491 | |||
| 純資産合計 | 4,270,585,957 | 3,849,710,491 | |||
| 負債純資産合計 | 4,296,850,105 | 3,866,391,468 | |||
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