有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月17日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,887,547 | 8,086,871 |
| 投資信託受益証券 | 390,189,920 | 346,155,159 |
| 親投資信託受益証券 | 1,176,716,596 | 1,036,998,243 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,575,794,063 | 1,394,240,273 |
| 資産合計 | 1,575,794,063 | 1,394,240,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,530,409 | 3,291,321 |
| 未払解約金 | - | 15 |
| 未払受託者報酬 | 66,899 | 62,286 |
| 未払委託者報酬 | 1,538,672 | 1,432,575 |
| 未払利息 | 9 | 14 |
| その他未払費用 | 5,610 | 5,236 |
| 流動負債合計 | 5,141,599 | 4,791,447 |
| 負債合計 | 5,141,599 | 4,791,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,765,204,744 | 1,645,660,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △194,552,280 | △256,212,138 |
| (分配準備積立金) | 242,538,979 | 228,172,880 |
| 元本等合計 | 1,570,652,464 | 1,389,448,826 |
| 純資産合計 | 1,570,652,464 | 1,389,448,826 |
| 負債純資産合計 | 1,575,794,063 | 1,394,240,273 |
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