- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)【みなし訂正有価証券届出書】
【グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年1月18日現在 ] | 当期 [ 平成28年7月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,661,450 | 11,788,837 | |||
| 投資信託受益証券 | 566,661,728 | 530,651,710 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,768,820,296 | 1,591,464,265 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | 2,000,000 | |||
| 未収利息 | 11 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,349,143,485 | 2,135,904,812 | |||
| 資産合計 | 2,349,143,485 | 2,135,904,812 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,175,875 | 4,786,021 | |||
| 未払解約金 | 1,160,887 | 1,700,855 | |||
| 未払受託者報酬 | 119,701 | 101,601 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,753,161 | 2,336,847 | |||
| 未払利息 | - | 18 | |||
| その他未払費用 | 10,044 | 8,527 | |||
| 流動負債合計 | 9,219,668 | 8,933,869 | |||
| 負債合計 | 9,219,668 | 8,933,869 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,587,937,696 | ※1 2,393,010,847 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △248,013,879 | ※2 △266,039,904 | |||
| (分配準備積立金) | 343,491,949 | 320,403,224 | |||
| 元本等合計 | 2,339,923,817 | 2,126,970,943 | |||
| 純資産合計 | 2,339,923,817 | 2,126,970,943 | |||
| 負債純資産合計 | 2,349,143,485 | 2,135,904,812 | |||
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