有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 7月18日現在 ] | 当期 [ 平成30年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,372,348 | 13,426,195 |
| 投資信託受益証券 | 472,103,829 | 441,179,028 |
| 親投資信託受益証券 | 1,400,103,538 | 1,313,789,184 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,882,579,715 | 1,770,394,407 |
| 資産合計 | 1,882,579,715 | 1,770,394,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,068,089 | 3,760,346 |
| 未払解約金 | 1,034,354 | 6,194,880 |
| 未払受託者報酬 | 88,300 | 76,223 |
| 未払委託者報酬 | 2,030,926 | 1,753,161 |
| 未払利息 | 11 | 20 |
| その他未払費用 | 7,408 | 6,394 |
| 流動負債合計 | 7,229,088 | 11,791,024 |
| 負債合計 | 7,229,088 | 11,791,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,034,044,705 | 1,880,173,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △158,694,078 | △121,570,075 |
| (分配準備積立金) | 276,449,768 | 258,185,849 |
| 元本等合計 | 1,875,350,627 | 1,758,603,383 |
| 純資産合計 | 1,875,350,627 | 1,758,603,383 |
| 負債純資産合計 | 1,882,579,715 | 1,770,394,407 |
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