有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 2月26日現在) | 第13期 (平成26年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,500,459 | 14,992,539 |
| 親投資信託受益証券 | 423,274,733 | 252,253,049 |
| 未収利息 | 26 | 12 |
| 流動資産合計 | 442,775,218 | 267,245,600 |
| 資産合計 | 442,775,218 | 267,245,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,222,688 | 2,472,998 |
| 未払解約金 | 2,682,680 | 4,747,330 |
| 未払受託者報酬 | 122,462 | 150,171 |
| 未払委託者報酬 | 2,143,097 | 2,627,880 |
| その他未払費用 | 18,304 | 22,469 |
| 流動負債合計 | 9,189,231 | 10,020,848 |
| 負債合計 | 9,189,231 | 10,020,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 422,268,820 | *1 247,299,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,317,167 | 9,924,925 |
| (分配準備積立金) | 25,475,126 | 18,191,216 |
| 元本等合計 | 433,585,987 | 257,224,752 |
| 純資産合計 | *2 433,585,987 | *2 257,224,752 |
| 負債純資産合計 | 442,775,218 | 267,245,600 |
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