有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 8月26日現在) | 第14期 (平成27年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,992,539 | 18,914,470 |
| 親投資信託受益証券 | 252,253,049 | 171,085,215 |
| 未収利息 | 12 | 5 |
| 流動資産合計 | 267,245,600 | 189,999,690 |
| 資産合計 | 267,245,600 | 189,999,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,472,998 | 6,058,050 |
| 未払解約金 | 4,747,330 | 1,840,800 |
| 未払受託者報酬 | 150,171 | 89,819 |
| 未払委託者報酬 | 2,627,880 | 1,571,634 |
| その他未払費用 | 22,469 | 13,413 |
| 流動負債合計 | 10,020,848 | 9,573,716 |
| 負債合計 | 10,020,848 | 9,573,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 247,299,827 | *1 151,451,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,924,925 | 28,974,720 |
| (分配準備積立金) | 18,191,216 | 31,660,671 |
| 元本等合計 | 257,224,752 | 180,425,974 |
| 純資産合計 | *2 257,224,752 | *2 180,425,974 |
| 負債純資産合計 | 267,245,600 | 189,999,690 |
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