有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成28年 8月26日現在) | 第18期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,841 | 114,199 |
| コール・ローン | 6,017,532 | 6,899,158 |
| 親投資信託受益証券 | 113,301,398 | 123,146,955 |
| 流動資産合計 | 119,387,771 | 130,160,312 |
| 資産合計 | 119,387,771 | 130,160,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,370,866 |
| 未払受託者報酬 | 53,389 | 54,508 |
| 未払委託者報酬 | 934,273 | 953,808 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 7,986 | 8,128 |
| 流動負債合計 | 995,654 | 4,387,317 |
| 負債合計 | 995,654 | 4,387,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 122,746,267 | *1 112,362,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,354,150 | 13,410,791 |
| (分配準備積立金) | 24,047,258 | 19,246,760 |
| 元本等合計 | 118,392,117 | 125,772,995 |
| 純資産合計 | *3 118,392,117 | *3 125,772,995 |
| 負債純資産合計 | 119,387,771 | 130,160,312 |
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