有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 8月26日現在) | 第16期 (平成28年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,034,392 |
| コール・ローン | 10,808,463 | - |
| 親投資信託受益証券 | 137,242,215 | 115,749,164 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 148,050,683 | 125,783,556 |
| 資産合計 | 148,050,683 | 125,783,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,676,172 | - |
| 未払受託者報酬 | 74,998 | 61,956 |
| 未払委託者報酬 | 1,312,414 | 1,084,116 |
| その他未払費用 | 11,189 | 9,233 |
| 流動負債合計 | 4,074,773 | 1,155,305 |
| 負債合計 | 4,074,773 | 1,155,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 133,808,648 | *1 124,546,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,167,262 | 81,984 |
| (分配準備積立金) | 26,226,341 | 24,399,885 |
| 元本等合計 | 143,975,910 | 124,628,251 |
| 純資産合計 | *2 143,975,910 | *2 124,628,251 |
| 負債純資産合計 | 148,050,683 | 125,783,556 |
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