有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成29年 2月27日現在) | 第19期 (平成29年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 114,199 | 464,642 |
| コール・ローン | 6,899,158 | 7,023,877 |
| 親投資信託受益証券 | 123,146,955 | 117,275,591 |
| 流動資産合計 | 130,160,312 | 124,764,110 |
| 資産合計 | 130,160,312 | 124,764,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,370,866 | 1,079,958 |
| 未払受託者報酬 | 54,508 | 55,418 |
| 未払委託者報酬 | 953,808 | 969,644 |
| 未払利息 | 7 | 12 |
| その他未払費用 | 8,128 | 8,264 |
| 流動負債合計 | 4,387,317 | 2,113,296 |
| 負債合計 | 4,387,317 | 2,113,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 112,362,204 | *1 107,995,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,410,791 | 14,654,990 |
| (分配準備積立金) | 19,246,760 | 18,334,824 |
| 元本等合計 | 125,772,995 | 122,650,814 |
| 純資産合計 | *2 125,772,995 | *2 122,650,814 |
| 負債純資産合計 | 130,160,312 | 124,764,110 |
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