有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年 2月26日現在) | 第17期 (平成28年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,034,392 | 68,841 |
| コール・ローン | - | 6,017,532 |
| 親投資信託受益証券 | 115,749,164 | 113,301,398 |
| 流動資産合計 | 125,783,556 | 119,387,771 |
| 資産合計 | 125,783,556 | 119,387,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 61,956 | 53,389 |
| 未払委託者報酬 | 1,084,116 | 934,273 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 9,233 | 7,986 |
| 流動負債合計 | 1,155,305 | 995,654 |
| 負債合計 | 1,155,305 | 995,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 124,546,267 | *1 122,746,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,984 | △4,354,150 |
| (分配準備積立金) | 24,399,885 | 24,047,258 |
| 元本等合計 | 124,628,251 | 118,392,117 |
| 純資産合計 | *3 124,628,251 | *3 118,392,117 |
| 負債純資産合計 | 125,783,556 | 119,387,771 |
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