有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成29年 8月28日現在) | 第20期 (平成30年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 464,642 | 601,442 |
| コール・ローン | 7,023,877 | 17,969,485 |
| 親投資信託受益証券 | 117,275,591 | 145,489,164 |
| 流動資産合計 | 124,764,110 | 164,060,091 |
| 資産合計 | 124,764,110 | 164,060,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,079,958 | 3,794,896 |
| 未払解約金 | - | 5,895,652 |
| 未払受託者報酬 | 55,418 | 58,268 |
| 未払委託者報酬 | 969,644 | 1,019,593 |
| 未払利息 | 12 | 28 |
| その他未払費用 | 8,264 | 8,709 |
| 流動負債合計 | 2,113,296 | 10,777,146 |
| 負債合計 | 2,113,296 | 10,777,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 107,995,824 | *1 126,496,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,654,990 | 26,786,386 |
| (分配準備積立金) | 18,334,824 | 20,997,177 |
| 元本等合計 | 122,650,814 | 153,282,945 |
| 純資産合計 | *2 122,650,814 | *2 153,282,945 |
| 負債純資産合計 | 124,764,110 | 164,060,091 |
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