有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

【提出】: 2019/04/05 9:23
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 7月18日から2019年 1月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 7月17日現在				当期 2019年 1月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			377,530,857,559口				362,139,430,657口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	28,241,649,841円			元本の欠損	43,169,071,008円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9252円			1口当たり純資産額	0.8808円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,252円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,808円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 1月18日至 2018年 7月17日				当期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年 1月18日から2018年 2月19日まで				2018年 7月18日から2018年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	859,576,656円		費用控除後の配当等収益額	A	794,366,256円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	140,399,454,803円		収益調整金額	C	135,623,879,469円
	分配準備積立金額	D	7,255,906,960円		分配準備積立金額	D	6,631,375,669円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,514,938,419円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,049,621,394円
	当ファンドの期末残存口数	F	391,431,096,094口		当ファンドの期末残存口数	F	376,520,016,907口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,794円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,799円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	782,862,192円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	753,040,033円
	2018年 2月20日から2018年 3月19日まで				2018年 8月18日から2018年 9月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	704,729,837円		費用控除後の配当等収益額	A	837,089,420円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	139,021,414,428円		収益調整金額	C	135,382,534,262円
	分配準備積立金額	D	7,196,403,331円		分配準備積立金額	D	6,572,002,227円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,922,547,596円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,791,625,909円
	当ファンドの期末残存口数	F	387,355,605,344口		当ファンドの期末残存口数	F	375,565,018,956口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,792円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,802円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	774,711,210円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	751,130,037円
	2018年 3月20日から2018年 4月17日まで				2018年 9月19日から2018年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	833,821,278円		費用控除後の配当等収益額	A	684,096,537円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	138,003,336,512円		収益調整金額	C	134,866,640,090円
	分配準備積立金額	D	7,024,254,907円		分配準備積立金額	D	6,541,613,741円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,861,412,697円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,092,350,368円
	当ファンドの期末残存口数	F	384,357,622,216口		当ファンドの期末残存口数	F	373,856,797,177口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,794円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,800円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	768,715,244円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	747,713,594円
	2018年 4月18日から2018年 5月17日まで				2018年10月18日から2018年11月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	702,235,256円		費用控除後の配当等収益額	A	772,904,782円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	137,696,255,688円		収益調整金額	C	131,238,725,933円
	分配準備積立金額	D	6,941,019,487円		分配準備積立金額	D	6,225,112,414円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,339,510,431円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,236,743,129円
	当ファンドの期末残存口数	F	383,116,610,618口		当ファンドの期末残存口数	F	363,523,800,067口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,793円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,802円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	766,233,221円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	727,047,600円
	2018年 5月18日から2018年 6月18日まで				2018年11月20日から2018年12月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	844,283,710円		費用控除後の配当等収益額	A	770,571,929円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	136,762,662,368円		収益調整金額	C	130,979,760,005円
	分配準備積立金額	D	6,760,767,423円		分配準備積立金額	D	6,199,201,863円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,367,713,501円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,949,533,797円
	当ファンドの期末残存口数	F	380,269,503,777口		当ファンドの期末残存口数	F	362,616,549,251口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,796円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,804円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	760,539,007円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	725,233,098円
	2018年 6月19日から2018年 7月17日まで				2018年12月18日から2019年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	789,077,340円		費用控除後の配当等収益額	A	632,039,162円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	135,863,747,638円		収益調整金額	C	130,862,302,544円
	分配準備積立金額	D	6,722,763,593円		分配準備積立金額	D	6,190,508,012円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,375,588,571円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,684,849,718円
	当ファンドの期末残存口数	F	377,530,857,559口		当ファンドの期末残存口数	F	362,139,430,657口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,797円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,801円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	755,061,715円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	724,278,861円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 1月18日至 2018年 7月17日	当期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 7月17日現在	当期 2019年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 1月18日至 2018年 7月17日	当期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 1月18日至 2018年 7月17日		当期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日
期首元本額	396,061,451,477円	期首元本額	377,530,857,559円
期中追加設定元本額	31,201,653,254円	期中追加設定元本額	27,873,729,182円
期中一部解約元本額	49,732,247,172円	期中一部解約元本額	43,265,156,084円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 1月18日至 2018年 7月17日	当期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	9,470,564,280	△8,660,791,261
合計	9,470,564,280	△8,660,791,261

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

開示資料

決算