有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/18-2025/01/17)

【提出】: 2025/04/11 9:09
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 7月18日から2025年 1月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年 7月17日現在				当期 2025年 1月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			228,940,704,603口				234,151,114,761口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0818円			1口当たり純資産額	1.0390円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,818円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,390円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日				当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2024年 1月18日から2024年 2月19日まで				2024年 7月18日から2024年 8月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	602,064,936円		費用控除後の配当等収益額	A	564,416,720円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	976,278,256円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	85,922,066,061円		収益調整金額	C	91,731,563,199円
	分配準備積立金額	D	8,318,885,230円		分配準備積立金額	D	26,636,161,139円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,819,294,483円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,932,141,058円
	当ファンドの期末残存口数	F	228,459,717,073口		当ファンドの期末残存口数	F	238,448,286,200口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,194円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,987円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	456,919,434円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,689,657円
	2024年 2月20日から2024年 3月18日まで				2024年 8月20日から2024年 9月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	519,173,301円		費用控除後の配当等収益額	A	514,387,856円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	49,996,250円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	86,061,366,342円		収益調整金額	C	91,537,984,342円
	分配準備積立金額	D	9,370,030,082円		分配準備積立金額	D	26,982,623,070円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,000,565,975円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,034,995,268円
	当ファンドの期末残存口数	F	228,576,214,557口		当ファンドの期末残存口数	F	237,659,108,711口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,199円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,008円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	457,152,429円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,531,821円
	2024年 3月19日から2024年 4月17日まで				2024年 9月18日から2024年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	563,965,209円		費用控除後の配当等収益額	A	582,271,810円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,876,356,130円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	86,202,788,552円		収益調整金額	C	91,234,255,210円
	分配準備積立金額	D	9,413,636,189円		分配準備積立金額	D	27,277,929,705円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,056,746,080円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,094,456,725円
	当ファンドの期末残存口数	F	228,736,174,999口		当ファンドの期末残存口数	F	236,704,856,774口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,330円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,031円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,747,234円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,340,971円
	2024年 4月18日から2024年 5月17日まで				2024年10月18日から2024年11月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	646,163,176円		費用控除後の配当等収益額	A	586,208,604円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,140,881,440円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	86,833,108,648円		収益調整金額	C	91,444,818,913円
	分配準備積立金額	D	12,662,180,821円		分配準備積立金額	D	27,492,861,557円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,282,334,085円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,523,889,074円
	当ファンドの期末残存口数	F	229,840,155,008口		当ファンドの期末残存口数	F	236,478,270,091口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,624円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,054円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,968,031円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,295,654円
	2024年 5月18日から2024年 6月17日まで				2024年11月19日から2024年12月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	614,111,884円		費用控除後の配当等収益額	A	538,784,030円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,337,774,608円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	86,847,285,896円		収益調整金額	C	91,109,364,281円
	分配準備積立金額	D	19,255,626,059円		分配準備積立金額	D	27,799,474,916円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,054,798,447円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,447,623,227円
	当ファンドの期末残存口数	F	229,524,398,268口		当ファンドの期末残存口数	F	235,338,790,291口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,751円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,075円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,904,879円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,067,758円
	2024年 6月18日から2024年 7月17日まで				2024年12月18日から2025年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	573,094,431円		費用控除後の配当等収益額	A	572,618,928円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,378,577,898円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	86,746,063,801円		収益調整金額	C	90,721,654,384円
	分配準備積立金額	D	21,990,487,327円		分配準備積立金額	D	28,080,243,576円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,688,223,457円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,374,516,888円
	当ファンドの期末残存口数	F	228,940,704,603口		当ファンドの期末残存口数	F	234,151,114,761口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,965円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,098円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,788,140円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,830,222円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日	当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 7月17日現在	当期 2025年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日	当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日		当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
期首元本額	222,702,974,374円	期首元本額	228,940,704,603円
期中追加設定元本額	18,060,031,201円	期中追加設定元本額	16,991,344,333円
期中一部解約元本額	11,822,300,972円	期中一部解約元本額	11,780,934,175円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日	当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	5,035,967,707	△3,195,023,802
合計	5,035,967,707	△3,195,023,802

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/18-2025/01/17)

開示資料

決算