有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【提出】: 2015/10/09 9:38
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年 1月21日から平成27年 7月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年 1月20日現在				当期平成27年 7月21日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			169,777,007,849口				304,777,977,922口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0563円			1口当たり純資産額	1.0426円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,563円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,426円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日				当期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成26年 7月23日から平成26年 8月20日まで				平成27年 1月21日から平成27年 2月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	138,300,767円		費用控除後の配当等収益額	A	404,744,284円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	553,775,622円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	16,119,993,177円		収益調整金額	C	61,067,305,757円
	分配準備積立金額	D	1,420,177,429円		分配準備積立金額	D	13,601,028,365円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,232,246,995円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,073,078,406円
	当ファンドの期末残存口数	F	67,588,397,041口		当ファンドの期末残存口数	F	197,784,043,371口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,697円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,795円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	135,176,794円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	593,352,130円
	平成26年 8月21日から平成26年 9月22日まで				平成27年 2月21日から平成27年 3月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	168,912,942円		費用控除後の配当等収益額	A	422,628,713円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,501,658,861円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,442,235,905円		収益調整金額	C	70,006,548,643円
	分配準備積立金額	D	1,965,640,353円		分配準備積立金額	D	13,278,621,515円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,078,448,061円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,707,798,871円
	当ファンドの期末残存口数	F	83,535,143,166口		当ファンドの期末残存口数	F	220,984,279,861口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,002円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,787円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	167,070,286円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	662,952,839円
	平成26年 9月23日から平成26年10月20日まで				平成27年 3月21日から平成27年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	211,712,002円		費用控除後の配当等収益額	A	545,678,636円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	25,587,917,931円		収益調整金額	C	77,206,448,646円
	分配準備積立金額	D	4,433,261,390円		分配準備積立金額	D	12,917,079,325円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,232,891,323円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,669,206,607円
	当ファンドの期末残存口数	F	100,519,383,139口		当ファンドの期末残存口数	F	239,623,212,757口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,007円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,783円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	201,038,766円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	718,869,638円
	平成26年10月21日から平成26年11月20日まで				平成27年 4月21日から平成27年 5月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	282,103,516円		費用控除後の配当等収益額	A	599,309,405円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,950,674,438円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	32,964,196,566円		収益調整金額	C	86,563,825,851円
	分配準備積立金額	D	4,362,122,408円		分配準備積立金額	D	12,536,320,221円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,559,096,928円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,699,455,477円
	当ファンドの期末残存口数	F	124,724,179,239口		当ファンドの期末残存口数	F	263,844,307,037口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,732円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,778円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	311,810,448円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	659,610,767円
	平成26年11月21日から平成26年12月22日まで				平成27年 5月21日から平成27年 6月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	314,854,764円		費用控除後の配当等収益額	A	666,185,255円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,078,690,448円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	43,018,551,657円		収益調整金額	C	94,768,170,145円
	分配準備積立金額	D	13,118,428,158円		分配準備積立金額	D	12,343,171,528円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,530,525,027円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,777,526,928円
	当ファンドの期末残存口数	F	151,249,055,573口		当ファンドの期末残存口数	F	285,160,662,417口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,803円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,779円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	453,747,166円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	712,901,656円
	平成26年12月23日から平成27年 1月20日まで				平成27年 6月23日から平成27年 7月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	400,868,568円		費用控除後の配当等収益額	A	726,175,049円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	50,226,833,369円		収益調整金額	C	102,347,983,664円
	分配準備積立金額	D	13,926,639,617円		分配準備積立金額	D	12,155,361,553円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,554,341,554円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,229,520,266円
	当ファンドの期末残存口数	F	169,777,007,849口		当ファンドの期末残存口数	F	304,777,977,922口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,802円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,780円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	509,331,023円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	761,944,944円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日	当期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年 1月20日現在	当期平成27年 7月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日	当期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日		当期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
期首元本額	50,026,342,347円	期首元本額	169,777,007,849円
期中追加設定元本額	127,461,186,170円	期中追加設定元本額	152,893,558,273円
期中一部解約元本額	7,710,520,668円	期中一部解約元本額	17,892,588,200円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日	当期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△3,516,530,363	△2,081,269,526
合計	△3,516,530,363	△2,081,269,526

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

開示資料

決算