有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

【提出】: 2014/10/10 9:42
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成26年 1月21日から平成26年 7月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成26年 1月20日現在				当期平成26年 7月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			14,257,056,129口				50,026,342,347口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	788,324,154円			元本の欠損	2,349,238,188円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9447円			1口当たり純資産額	0.9530円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,447円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,530円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日				当期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成25年 7月23日から平成25年 8月20日まで				平成26年 1月21日から平成26年 2月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,032,093円		費用控除後の配当等収益額	A	39,682,483円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	594,383,987円		収益調整金額	C	3,565,644,452円
	分配準備積立金額	D	942,459,777円		分配準備積立金額	D	1,225,776,354円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,553,875,857円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,831,103,289円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,038,770,887口		当ファンドの期末残存口数	F	19,439,700,460口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,207円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,485円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,077,541円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,879,400円
	平成25年 8月21日から平成25年 9月20日まで				平成26年 2月21日から平成26年 3月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,898,579円		費用控除後の配当等収益額	A	46,668,087円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	23,784,440円
	収益調整金額	C	723,590,078円		収益調整金額	C	4,395,658,313円
	分配準備積立金額	D	935,150,048円		分配準備積立金額	D	1,218,941,147円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,676,638,705円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,685,051,987円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,576,013,423口		当ファンドの期末残存口数	F	22,731,175,386口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,213円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,500円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,152,026円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,462,350円
	平成25年 9月21日から平成25年10月21日まで				平成26年 3月21日から平成26年 4月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,936,346円		費用控除後の配当等収益額	A	61,160,967円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	230,920,664円
	収益調整金額	C	890,302,885円		収益調整金額	C	5,093,741,666円
	分配準備積立金額	D	932,917,002円		分配準備積立金額	D	1,236,814,282円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,841,156,233円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,622,637,579円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,306,676,389口		当ファンドの期末残存口数	F	25,482,928,276口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,216円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,598円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,613,352円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,965,856円
	平成25年10月22日から平成25年11月20日まで				平成26年 4月22日から平成26年 5月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,027,076円		費用控除後の配当等収益額	A	60,753,285円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,358,584,320円		収益調整金額	C	6,128,112,199円
	分配準備積立金額	D	920,392,857円		分配準備積立金額	D	1,470,683,017円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,302,004,253円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,659,548,501円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,359,255,059口		当ファンドの期末残存口数	F	29,435,705,016口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,222円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,602円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,718,510円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,871,410円
	平成25年11月21日から平成25年12月20日まで				平成26年 5月21日から平成26年 6月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,674,980円		費用控除後の配当等収益額	A	74,657,936円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	338,757,699円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,158,405,119円		収益調整金額	C	8,100,471,343円
	分配準備積立金額	D	906,457,848円		分配準備積立金額	D	1,462,762,214円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,432,295,646円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,637,891,493円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,887,289,450口		当ファンドの期末残存口数	F	36,985,552,971口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,471円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,605円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,774,578円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,971,105円
	平成25年12月21日から平成26年 1月20日まで				平成26年 6月21日から平成26年 7月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,819,011円		費用控除後の配当等収益額	A	92,624,993円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,270,712,493円		収益調整金額	C	11,505,284,842円
	分配準備積立金額	D	1,231,873,143円		分配準備積立金額	D	1,454,731,892円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,537,404,647円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,052,641,727円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,257,056,129口		当ファンドの期末残存口数	F	50,026,342,347口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,481円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,609円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,514,112円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,052,684円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日	当期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成26年 1月20日現在	当期平成26年 7月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日	当期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日		当期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日
期首元本額	6,647,615,070円	期首元本額	14,257,056,129円
期中追加設定元本額	8,325,136,721円	期中追加設定元本額	36,833,748,161円
期中一部解約元本額	715,695,662円	期中一部解約元本額	1,064,461,943円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日	当期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△15,237,731	117,903,364
合計	△15,237,731	117,903,364

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

開示資料

決算