有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2026/01/20-2026/07/17)

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【提出】: 2026/10/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2026年 1月20日から2026年 7月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2026年 1月19日現在				当期 2026年 7月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			222,203,398,007口				208,941,875,461口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1540円			1口当たり純資産額	1.1857円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,540円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,857円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日				当期自 2026年 1月20日至 2026年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2025年 7月18日から2025年 8月18日まで				2026年 1月20日から2026年 2月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	573,601,854円		費用控除後の配当等収益額	A	633,727,287円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	89,843,165,298円		収益調整金額	C	88,197,053,797円
	分配準備積立金額	D	29,108,296,546円		分配準備積立金額	D	38,920,304,073円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,525,063,698円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,751,085,157円
	当ファンドの期末残存口数	F	227,245,150,465口		当ファンドの期末残存口数	F	220,635,349,851口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,259円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,790円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,449,030円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,127,069円
	2025年 8月19日から2025年 9月17日まで				2026年 2月18日から2026年 3月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	593,339,493円		費用控除後の配当等収益額	A	627,797,252円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	936,450,106円
	収益調整金額	C	89,322,420,235円		収益調整金額	C	87,819,321,654円
	分配準備積立金額	D	29,384,253,364円		分配準備積立金額	D	39,234,972,892円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,300,013,092円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,618,541,904円
	当ファンドの期末残存口数	F	225,732,084,611口		当ファンドの期末残存口数	F	219,497,946,238口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,285円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,859円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,146,416円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,899,589円
	2025年 9月18日から2025年10月17日まで				2026年 3月18日から2026年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	667,687,639円		費用控除後の配当等収益額	A	730,264,092円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,890,768,953円
	収益調整金額	C	88,927,568,193円		収益調整金額	C	87,271,347,964円
	分配準備積立金額	D	29,697,077,898円		分配準備積立金額	D	40,401,232,384円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,292,333,730円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,293,613,393円
	当ファンドの期末残存口数	F	224,533,262,978口		当ファンドの期末残存口数	F	217,952,205,999口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,312円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,978円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,906,652円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,590,441円
	2025年10月18日から2025年11月17日まで				2026年 4月18日から2026年 5月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	675,934,342円		費用控除後の配当等収益額	A	619,775,138円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,902,479,125円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	89,437,812,389円		収益調整金額	C	84,815,330,233円
	分配準備積立金額	D	29,982,655,266円		分配準備積立金額	D	41,573,946,354円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,998,881,122円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,009,051,725円
	当ファンドの期末残存口数	F	224,851,027,848口		当ファンドの期末残存口数	F	211,476,145,637口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,470円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,005円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,970,205円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,295,229円
	2025年11月18日から2025年12月17日まで				2026年 5月19日から2026年 6月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	591,416,562円		費用控除後の配当等収益額	A	653,493,717円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	937,725,056円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	462,966,170円
	収益調整金額	C	88,872,688,045円		収益調整金額	C	84,410,241,255円
	分配準備積立金額	D	33,193,993,709円		分配準備積立金額	D	41,788,748,260円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,595,823,372円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,315,449,402円
	当ファンドの期末残存口数	F	223,210,035,200口		当ファンドの期末残存口数	F	210,190,822,520口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,537円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,057円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,642,007円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,038,164円
	2025年12月18日から2026年 1月19日まで				2026年 6月18日から2026年 7月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	711,348,629円		費用控除後の配当等収益額	A	669,914,175円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,351,536,739円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	88,549,197,084円		収益調整金額	C	84,026,036,750円
	分配準備積立金額	D	34,448,069,440円		分配準備積立金額	D	42,495,085,386円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,060,151,892円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,191,036,311円
	当ファンドの期末残存口数	F	222,203,398,007口		当ファンドの期末残存口数	F	208,941,875,461口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,763円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,087円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,440,679円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,788,375円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日	当期自 2026年 1月20日至 2026年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2026年 1月19日現在	当期 2026年 7月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日	当期自 2026年 1月20日至 2026年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日		当期自 2026年 1月20日至 2026年 7月17日
期首元本額	221,541,378,907円	期首元本額	222,203,398,007円
期中追加設定元本額	12,625,481,763円	期中追加設定元本額	4,128,082,234円
期中一部解約元本額	11,963,462,663円	期中一部解約元本額	17,389,604,780円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日	当期自 2026年 1月20日至 2026年 7月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	5,145,377,436	608,592,961
合計	5,145,377,436	608,592,961

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2026/01/20-2026/07/17)

開示資料

決算