有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

【提出】: 2019/10/11 9:03
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 1月18日から2019年 7月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 1月17日現在				当期 2019年 7月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			362,139,430,657口				339,895,496,804口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	43,169,071,008円			元本の欠損	33,728,612,927円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8808円			1口当たり純資産額	0.9008円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,808円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,008円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日				当期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年 7月18日から2018年 8月17日まで				2019年 1月18日から2019年 2月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	794,366,256円		費用控除後の配当等収益額	A	839,277,735円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	135,623,879,469円		収益調整金額	C	129,443,316,617円
	分配準備積立金額	D	6,631,375,669円		分配準備積立金額	D	5,970,352,868円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,049,621,394円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,252,947,220円
	当ファンドの期末残存口数	F	376,520,016,907口		当ファンドの期末残存口数	F	358,021,629,262口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,799円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,805円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	753,040,033円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	716,043,258円
	2018年 8月18日から2018年 9月18日まで				2019年 2月19日から2019年 3月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	837,089,420円		費用控除後の配当等収益額	A	696,054,018円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	135,382,534,262円		収益調整金額	C	128,729,005,874円
	分配準備積立金額	D	6,572,002,227円		分配準備積立金額	D	6,024,010,143円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,791,625,909円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,449,070,035円
	当ファンドの期末残存口数	F	375,565,018,956口		当ファンドの期末残存口数	F	355,926,537,835口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,802円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,805円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	751,130,037円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	711,853,075円
	2018年 9月19日から2018年10月17日まで				2019年 3月19日から2019年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	684,096,537円		費用控除後の配当等収益額	A	703,259,933円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	134,866,640,090円		収益調整金額	C	127,623,474,531円
	分配準備積立金額	D	6,541,613,741円		分配準備積立金額	D	5,916,613,145円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,092,350,368円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,243,347,609円
	当ファンドの期末残存口数	F	373,856,797,177口		当ファンドの期末残存口数	F	352,739,804,786口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,800円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,805円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	747,713,594円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	705,479,609円
	2018年10月18日から2018年11月19日まで				2019年 4月18日から2019年 5月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	772,904,782円		費用控除後の配当等収益額	A	621,958,452円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	131,238,725,933円		収益調整金額	C	126,118,017,884円
	分配準備積立金額	D	6,225,112,414円		分配準備積立金額	D	5,800,812,573円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,236,743,129円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,540,788,909円
	当ファンドの期末残存口数	F	363,523,800,067口		当ファンドの期末残存口数	F	348,434,079,965口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,802円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,803円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	727,047,600円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	696,868,159円
	2018年11月20日から2018年12月17日まで				2019年 5月18日から2019年 6月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	770,571,929円		費用控除後の配当等収益額	A	831,460,234円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	130,979,760,005円		収益調整金額	C	124,759,241,367円
	分配準備積立金額	D	6,199,201,863円		分配準備積立金額	D	5,640,090,387円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,949,533,797円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,230,791,988円
	当ファンドの期末残存口数	F	362,616,549,251口		当ファンドの期末残存口数	F	344,588,104,993口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,804円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,808円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	725,233,098円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	689,176,209円
	2018年12月18日から2019年 1月17日まで				2019年 6月18日から2019年 7月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	632,039,162円		費用控除後の配当等収益額	A	612,463,179円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	130,862,302,544円		収益調整金額	C	123,087,786,013円
	分配準備積立金額	D	6,190,508,012円		分配準備積立金額	D	5,683,370,833円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,684,849,718円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,383,620,025円
	当ファンドの期末残存口数	F	362,139,430,657口		当ファンドの期末残存口数	F	339,895,496,804口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,801円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,806円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	724,278,861円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	679,790,993円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日	当期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 1月17日現在	当期 2019年 7月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日	当期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日		当期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日
期首元本額	377,530,857,559円	期首元本額	362,139,430,657円
期中追加設定元本額	27,873,729,182円	期中追加設定元本額	14,394,086,703円
期中一部解約元本額	43,265,156,084円	期中一部解約元本額	36,638,020,556円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日	当期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△8,660,791,261	909,224,481
合計	△8,660,791,261	909,224,481

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

開示資料

決算