臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/31 9:42
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第93計算期間 (平成28年 2月23日～平成28年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 37,444,771,222円 |
| 期末受益権口数 | 34,429,501,102口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,876円 |
| 期中騰落率 | 7.52% |
| 計算期間 | 第94計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 37,711,653,857円 |
| 期末受益権口数 | 34,667,082,908口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,878円 |
| 期中騰落率 | 0.34% |
| 計算期間 | 第95計算期間 (平成28年 4月21日～平成28年 5月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 35,768,310,385円 |
| 期末受益権口数 | 33,656,877,041口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,627円 |
| 期中騰落率 | △1.99% |
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