臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

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計算期間	第168計算期間 (2022年 5月18日～2022年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	17,929,437,450円
期末受益権口数	14,850,762,302口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,073円
期中騰落率	△6.15%

計算期間	第169計算期間 (2022年 6月18日～2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	19,311,584,696円
期末受益権口数	15,025,159,093口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,853円
期中騰落率	6.96%

計算期間	第170計算期間 (2022年 7月20日～2022年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額	22,057,817,487円
期末受益権口数	16,078,652,644口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,719円
期中騰落率	7.24%