臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

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計算期間	第165計算期間 (2022年 2月18日～2022年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	21,110,275,826円
期末受益権口数	16,179,296,827口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,048円
期中騰落率	3.35%

計算期間	第166計算期間 (2022年 3月18日～2022年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額	23,105,414,054円
期末受益権口数	16,152,412,198口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,305円
期中騰落率	10.13%

計算期間	第167計算期間 (2022年 4月19日～2022年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	18,973,787,846円
期末受益権口数	14,687,487,382口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,918円
期中騰落率	△9.28%