臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

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計算期間	第195計算期間 (2024年 8月20日～2024年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	2円
期末純資産総額	25,917,069,626円
期末受益権口数	18,156,614,365口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,274円
期中騰落率	2.86%

計算期間	第196計算期間 (2024年 9月18日～2024年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	2円
期末純資産総額	27,033,532,671円
期末受益権口数	18,092,248,411口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,942円
期中騰落率	4.69%

計算期間	第197計算期間 (2024年10月18日～2024年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	2円
期末純資産総額	25,688,224,487円
期末受益権口数	17,382,885,422口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,778円
期中騰落率	△1.08%