有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2014年3月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)		帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド	日本	1,451,665,632		0.8177	1,187,048,484	0.8350	1,212,140,802	100.17

種類別投資比率
	(2014年3月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド
(2014年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	東洋ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	137,000	541.88 74,238,748	731 100,147,000	7.85
2	日本航空	日本・円 日本	株式 空運業	17,600	5,296.12 93,211,799	5,080 89,408,000	7.01
3	マツダ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	181,000	489.93 88,677,730	458 82,898,000	6.50
4	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	22,500	3,360.02 75,600,576	3,660 82,350,000	6.45
5	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	47,500	1,296.89 61,602,388	1,645 78,137,500	6.12
6	新生銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	377,000	201.32 75,897,992	203 76,531,000	6.00
7	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	16,800	4,397.49 73,877,968	4,409 74,071,200	5.80
8	住友商事	日本・円 日本	株式 卸売業	52,100	1,275.37 66,446,983	1,313 68,407,300	5.36
9	ミツバ	日本・円 日本	株式 電気機器	38,800	1,607.18 62,358,803	1,694 65,727,200	5.15
10	日野自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	37,700	1,518.32 57,240,704	1,531 57,718,700	4.52
11	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	17,300	3,442.16 59,549,501	3,240 56,052,000	4.39
12	ジャパンディスプレイ	日本・円 日本	株式 電気機器	69,700	796.68 55,529,218	721 50,253,700	3.94

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
13	第一三共	日本・円 日本	株式 医薬品	23,100	1,744.42 40,296,216	1,738 40,147,800	3.15
14	日本工営	日本・円 日本	株式 サービス業	68,000	458.45 31,174,616	515 35,020,000	2.74
15	アコム	日本・円 日本	株式 その他金融業	104,000	313.06 32,558,520	330 34,320,000	2.69
16	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	16,000	1,794.08 28,705,429	1,957 31,312,000	2.45
17	レオパレス21	日本・円 日本	株式 不動産業	40,300	556.78 22,438,435	495 19,948,500	1.56
18	セガサミーホールディングス	日本・円 日本	株式 機械	8,300	2,449.52 20,331,074	2,312 19,189,600	1.50
19	ドリームインキュベータ	日本・円 日本	株式 サービス業	10,800	1,638.73 17,698,336	1,580 17,064,000	1.34
20	日本テレビホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	9,600	1,749.57 16,795,874	1,686 16,185,600	1.27
21	ヒューマンホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	18,200	668.41 12,165,062	719 13,085,800	1.03
22	ユニプレス	日本・円 日本	株式 輸送用機器	6,600	2,021.16 13,339,677	1,855 12,243,000	0.96
23	日本BS放送	日本・円 日本	株式 情報・通信業	6,500	1,837.73 11,945,288	1,846 11,999,000	0.94
24	カルソニックカンセイ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	22,000	478.57 10,528,626	479 10,538,000	0.83
25	ローランド	日本・円 日本	株式 その他製品	7,000	1,449.60 10,147,268	1,429 10,003,000	0.78
26	名村造船所	日本・円 日本	株式 輸送用機器	8,800	1,287.58 11,330,730	964 8,483,200	0.66
27	イオンモール	日本・円 日本	株式 不動産業	2,900	2,735.00 7,931,500	2,636 7,644,400	0.60
28	ウチヤマホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	10,500	703.28 7,384,520	614 6,447,000	0.51
29	サカタインクス	日本・円 日本	株式 化学	6,600	913.00 6,025,800	975 6,435,000	0.50
30	平和	日本・円 日本	株式 機械	3,500	1,724.37 6,035,297	1,770 6,195,000	0.49

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド

(2014年3月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	陸運業	0.03
		食料品	4.39
		化学	0.52
		医薬品	5.78
		ゴム製品	14.30
		非鉄金属	0.20
		金属製品	0.19
		機械	2.47
		電気機器	9.85
		輸送用機器	19.59
		精密機器	0.26
		その他製品	0.78
		空運業	7.01
		情報・通信業	3.13
		卸売業	5.36
		小売業	0.17
		銀行業	11.80
		その他金融業	2.73
		不動産業	2.25
		サービス業	6.70
	小計		97.51
投資証券	国内	-	0.31
	小計		0.31
合計(対純資産総額比)			97.81