有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2015年3月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)		帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド	日本	900,343,201		1.0897	981,107,662	1.1042	994,158,962	100.20

種類別投資比率
	(2015年3月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド
(2015年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	12,600	7,503.02 94,538,058	6,980.00 87,948,000	8.36
2	野村ホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	123,000	718.21 88,339,964	706.20 86,862,600	8.25
3	マツダ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	35,300	2,437.67 86,049,980	2,439.00 86,096,700	8.18
4	東洋ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	34,300	2,050.06 70,317,060	2,167.00 74,328,100	7.06
5	新生銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	301,000	210.76 63,441,627	239.00 71,939,000	6.84
6	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	23,900	1,979.01 47,298,570	2,902.00 69,357,800	6.59
7	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	11,100	4,160.02 46,176,279	4,601.50 51,076,650	4.85
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	61,500	609.15 37,462,998	743.70 45,737,550	4.35
9	セイコーホールディングス	日本・円 日本	株式 精密機器	71,000	458.05 32,521,759	606.00 43,026,000	4.09
10	住友商事	日本・円 日本	株式 卸売業	31,600	1,257.41 39,734,195	1,285.50 40,621,800	3.86
11	セイコーエプソン	日本・円 日本	株式 電気機器	18,000	2,634.05 47,412,932	2,131.00 38,358,000	3.65
12	東芝	日本・円 日本	株式 電気機器	66,000	499.40 32,960,762	504.20 33,277,200	3.16
13	FPG	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	22,500	390.82 8,793,470	1,328.00 29,880,000	2.84
14	三菱重工業	日本・円 日本	株式 機械	44,000	679.46 29,896,363	662.30 29,141,200	2.77
15	デジタルガレージ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	10,200	1,678.45 17,120,233	1,842.00 18,788,400	1.79
16	テクノプロ・ホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	5,400	1,942.26 10,488,210	2,850.00 15,390,000	1.46
17	シュッピン	日本・円 日本	株式 小売業	9,100	1,282.11 11,667,214	1,583.00 14,405,300	1.37
18	ミツバ	日本・円 日本	株式 電気機器	5,400	1,788.05 9,655,484	2,656.00 14,342,400	1.36
19	GMOインターネット	日本・円 日本	株式 情報・通信業	8,600	1,010.56 8,690,836	1,478.00 12,710,800	1.21
20	三井造船	日本・円 日本	株式 輸送用機器	62,000	217.66 13,495,364	205.00 12,710,000	1.21
21	日本農薬	日本・円 日本	株式 化学	8,400	1,096.79 9,213,041	1,203.00 10,105,200	0.96
22	東急建設	日本・円 日本	株式 建設業	13,800	514.86 7,105,163	680.00 9,384,000	0.89
23	タクマ	日本・円 日本	株式 機械	9,000	639.13 5,752,212	942.00 8,478,000	0.81
24	日立国際電気	日本・円 日本	株式 電気機器	5,000	1,562.84 7,814,227	1,612.00 8,060,000	0.77
25	生化学工業	日本・円 日本	株式 医薬品	3,300	2,016.95 6,655,942	2,286.00 7,543,800	0.72
26	栄研化学	日本・円 日本	株式 医薬品	3,800	1,891.20 7,186,596	1,970.00 7,486,000	0.71
27	ダイキョーニシカワ	日本・円 日本	株式 化学	2,200	2,687.51 5,912,527	3,265.00 7,183,000	0.68
28	サックスバーホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	2,800	1,581.74 4,428,876	1,930.00 5,404,000	0.51
29	タカタ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	4,100	1,361.24 5,581,123	1,316.00 5,395,600	0.51
30	日本工営	日本・円 日本	株式 サービス業	11,000	465.26 5,117,943	479.00 5,269,000	0.50

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド

(2015年3月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.89
		食料品	0.21
		繊維製品	0.32
		化学	2.30
		医薬品	1.55
		ゴム製品	7.06
		金属製品	0.64
		機械	3.58
		電気機器	10.51
		輸送用機器	16.52
		精密機器	4.21
		電気・ガス業	0.58
		情報・通信業	11.76
		卸売業	3.95
		小売業	1.88
		銀行業	16.04
		証券、商品先物取引業	11.18
		不動産業	0.24
		サービス業	3.30
	小計		96.72
投資証券	国内	-	0.69
	小計		0.69
合計(対純資産総額比)			97.41