有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2016年3月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)		帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド	日本	687,212,560		0.8975	616,801,395	0.9896	680,065,549	100.17

種類別投資比率
	(2016年3月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド
(2016年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	11,100	7,179.22 79,689,374	5,366.00 59,562,600	8.74
2	マツダ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	31,000	2,304.05 71,425,632	1,746.50 54,141,500	7.94
3	FPG	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	35,800	950.25 34,019,053	1,357.00 48,580,600	7.13
4	新生銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	312,000	206.68 64,484,857	147.00 45,864,000	6.73
5	東洋ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	26,200	2,872.00 75,246,400	1,680.00 44,016,000	6.46
6	野村ホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	63,000	822.35 51,808,332	502.90 31,682,700	4.65
7	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	16,100	2,431.52 39,147,519	1,872.00 30,139,200	4.42
8	セイコーエプソン	日本・円 日本	株式 電気機器	16,500	2,083.83 34,383,279	1,818.00 29,997,000	4.40
9	セイコーホールディングス	日本・円 日本	株式 精密機器	55,000	800.81 44,044,715	446.00 24,530,000	3.60
10	大和証券グループ本社	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	31,000	708.01 21,948,389	692.30 21,461,300	3.15
11	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券 -	243	71,006.56 17,254,596	84,400.00 20,509,200	3.01
12	雪印メグミルク	日本・円 日本	株式 食料品	6,800	2,414.28 16,417,169	2,829.00 19,237,200	2.82
13	デジタルガレージ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	9,000	1,934.00 17,406,000	2,051.00 18,459,000	2.71
14	日本航空	日本・円 日本	株式 空運業	4,100	4,445.77 18,227,680	4,122.00 16,900,200	2.48
15	デクセリアルズ	日本・円 日本	株式 化学	12,200	1,620.18 19,766,311	1,112.00 13,566,400	1.99
16	東芝	日本・円 日本	株式 電気機器	57,000	391.90 22,338,300	219.00 12,483,000	1.83
17	テクノプロ・ホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	3,400	3,415.20 11,611,710	3,340.00 11,356,000	1.67
18	シュッピン	日本・円 日本	株式 小売業	8,500	1,716.47 14,590,068	1,301.00 11,058,500	1.62
19	タクマ	日本・円 日本	株式 機械	10,000	898.01 8,980,131	1,007.00 10,070,000	1.48
20	ミツバ	日本・円 日本	株式 電気機器	5,600	2,130.20 11,929,146	1,739.00 9,738,400	1.43
21	SMK	日本・円 日本	株式 電気機器	13,000	570.20 7,412,663	578.00 7,514,000	1.10
22	学情	日本・円 日本	株式 サービス業	5,400	1,129.92 6,101,619	1,309.00 7,068,600	1.04
23	ダイキョーニシカワ	日本・円 日本	株式 化学	4,200	1,426.72 5,992,231	1,615.00 6,783,000	1.00
24	ライオン	日本・円 日本	株式 化学	5,000	1,118.00 5,590,000	1,269.00 6,345,000	0.93
25	東芝プラントシステム	日本・円 日本	株式 建設業	4,500	1,302.40 5,860,834	1,379.00 6,205,500	0.91
26	デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム	日本・円 日本	株式 サービス業	7,200	491.82 3,541,165	814.00 5,860,800	0.86
27	名古屋鉄道	日本・円 日本	株式 陸運業	11,000	526.68 5,793,573	526.00 5,786,000	0.85
28	栄研化学	日本・円 日本	株式 医薬品	2,400	2,374.03 5,697,677	2,356.00 5,654,400	0.83
29	電源開発	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	1,600	4,090.93 6,545,491	3,515.00 5,624,000	0.83
30	Jトラスト	日本・円 日本	株式 その他金融業	5,500	998.42 5,491,335	909.00 4,999,500	0.73

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド

(2016年3月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	1.60
		食料品	2.82
		繊維製品	0.30
		化学	5.68
		医薬品	0.87
		ゴム製品	6.46
		金属製品	0.72
		機械	1.88
		電気機器	10.02
		輸送用機器	12.37
		精密機器	3.76
		その他製品	0.15
		電気・ガス業	1.07
		陸運業	1.11
		空運業	2.48
		情報・通信業	12.05
		卸売業	0.32
		小売業	2.18
		銀行業	6.73
		証券、商品先物取引業	14.93
		その他金融業	0.73
		不動産業	0.52
		サービス業	5.90
	小計		94.62
投資証券	国内	-	3.32
	小計		3.32
合計(対純資産総額比)			97.94