有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年9月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド	日本	379,193,472	1.3204	500,694,073	1.3796	523,135,313	100.18

種類別投資比率
	(2018年9月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド
(2018年9月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	8,400	4,508.74 37,873,442	4,435.00 37,254,000	7.12
2	新生銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	16,900	1,680.00 28,392,000	1,857.00 31,383,300	6.00
3	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	8,000	3,058.00 24,464,000	2,966.00 23,728,000	4.54
4	コニカミノルタ	日本・円 日本	株式 電気機器	18,700	1,061.00 19,840,700	1,208.00 22,589,600	4.32
5	SUMCO	日本・円 日本	株式 金属製品	11,700	1,840.29 21,531,430	1,648.00 19,281,600	3.69
6	FPG	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	17,000	1,159.00 19,703,000	1,088.00 18,496,000	3.54
7	東洋ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	8,800	1,791.00 15,760,800	2,047.00 18,013,600	3.44
8	ルネサスエレクトロニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	25,000	792.78 19,819,718	710.00 17,750,000	3.39
9	ディップ	日本・円 日本	株式 サービス業	6,000	2,555.82 15,334,949	2,750.00 16,500,000	3.15
10	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	1,000	18,085.00 18,085,000	15,610.00 15,610,000	2.98
11	武田薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	3,000	4,536.00 13,608,000	4,861.00 14,583,000	2.79
12	ベイカレント・コンサルティング	日本・円 日本	株式 サービス業	4,500	2,607.00 11,731,500	3,165.00 14,242,500	2.72
13	帝人	日本・円 日本	株式 繊維製品	6,100	2,162.00 13,188,200	2,179.00 13,291,900	2.54
14	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	6,400	1,735.00 11,104,000	1,842.00 11,788,800	2.25
15	デジタルガレージ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	3,100	3,790.00 11,749,000	3,700.00 11,470,000	2.19
16	セイノーホールディングス	日本・円 日本	株式 陸運業	6,600	1,782.39 11,763,797	1,717.00 11,332,200	2.17
17	スプリックス	日本・円 日本	株式 サービス業	3,300	2,686.82 8,866,528	2,867.00 9,461,100	1.81
18	パナソニック	日本・円 日本	株式 電気機器	6,900	1,359.82 9,382,770	1,323.50 9,132,150	1.75
19	バリューコマース	日本・円 日本	株式 サービス業	3,300	1,924.00 6,349,200	2,476.00 8,170,800	1.56
20	シュッピン	日本・円 日本	株式 小売業	5,900	1,453.00 8,572,700	1,377.00 8,124,300	1.55
21	タクマ	日本・円 日本	株式 機械	5,300	1,333.00 7,064,900	1,509.00 7,997,700	1.53
22	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	3,500	1,941.00 6,793,500	2,222.00 7,777,000	1.49
23	学情	日本・円 日本	株式 サービス業	4,500	1,325.80 5,966,112	1,686.00 7,587,000	1.45
24	トレックス・セミコンダクター	日本・円 日本	株式 電気機器	3,700	1,612.00 5,964,400	1,546.00 5,720,200	1.09
25	LIXILグループ	日本・円 日本	株式 金属製品	2,500	2,003.38 5,008,457	2,188.00 5,470,000	1.05
26	MTG	日本・円 日本	株式 その他製品	800	6,520.00 5,216,000	6,670.00 5,336,000	1.02
27	ケイアイスター不動産	日本・円 日本	株式 不動産業	2,000	2,599.00 5,198,000	2,384.00 4,768,000	0.91
28	日本電子	日本・円 日本	株式 電気機器	1,900	1,992.00 3,784,800	2,466.00 4,685,400	0.90
29	トクヤマ	日本・円 日本	株式 化学	1,400	3,225.00 4,515,000	3,090.00 4,326,000	0.83
30	キャリアデザインセンター	日本・円 日本	株式 サービス業	2,600	1,490.00 3,874,000	1,626.00 4,227,600	0.81

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド

(2018年9月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.50
		食料品	4.94
		繊維製品	2.54
		化学	2.07
		医薬品	3.67
		ゴム製品	3.44
		非鉄金属	0.18
		金属製品	5.16
		機械	2.66
		電気機器	14.52
		精密機器	8.96
		その他製品	1.02
		電気・ガス業	0.86
		陸運業	2.24
		空運業	0.21
		情報・通信業	5.24
		卸売業	1.43
		小売業	2.59
		銀行業	6.00
		証券、商品先物取引業	3.99
		その他金融業	2.88
		不動産業	1.05
		サービス業	15.60
合計(対純資産総額比)			91.74